پربازده‌ترین سهام را چگونه تشخیص دهیم؟

انتخاب سهام قدرتمند با روش ICT

مایکل هادلستون (ICT) به عنوان یکی از مشهورترین مدرس‌های معامله‌گری در دنیا، روش انتخاب سهام خود را به ساده‌ترین شکل ممکن در دوره منتورشیپ خود منتشر کرده است.

شرایط خرید سهام به روش ICT
۱- سهام انتخابی، یکی از سهام سی شرکت شاخص DOW JONES باشد.
۲- سهام انتخابی، از جمله سهام مطمئن محسوب نشود
۳- شاخص‌ها در شرایط صعودی قرار گرفته باشند.
۴- سهام شرایط قوی از لحاظ نموداری داشته باشد.

۱- سهام انتخابی، یکی از سهام سی شرکت شاخص DOW JONES باشد:
در ایران مشابه این شاخص را وجود دارد. برای دیدن لیست ۳۰ شرکت بزرگ بورس تهران به این لینک مراجعه کنید.

با انتخاب سهام از این لیست، سهام شرکت‌های ضعیف و ناشناخته که احتمال جذب سرمایه‌گذاران عمده را ندارند فیلتر می‌شود و احتمال انتخاب شرکت با بنیاد قوی بیشتر می‌شود.

۲- سهام انتخابی، از جمله سهام مطمئن محسوب نشود:
سهامی که مطمئن محسوب می‌شوند معمولا در بازه‌های کوتاه مدت بازدهی نزدیک به شاخص دارند. در حالی که اساس این روش انتخاب سهامی است که بتواند بازدهی بیشتری از شاخص‌ها رقم بزند.
(Outperform the indexes)

۳- شاخص‌ها در شرایط صعودی قرار گرفته باشند.
تشخیص صعودی بودن شاخص‌ها از طریق روش SMT انجام می‌شود. برای آموزش این روش به این لینک مراجعه کنید.

۴- سهام شرایط قوی از لحاظ نموداری داشته باشد:
برای تشخیص قدرت روند صعودی سهام از روش زیر استفاده می‌کنیم.
در مراحل پایانی استراحت شاخص‌ها، هر سهامی که کف‌های جدید به ثبت نرسانده باشد، قدرت صعود بیشتری از خود نشان خواهد داد.
به مثال‌های زیر توجه کنید:
در تصویر زیر خط سبزرنگ شاخص داوجونز و شمع‌های قیمتی، روند نرخ سهام شرکت اپل را از ابتدای سال ۲۰۱۷ را نشان می‌دهد.
در حالی که در ماه ژانویه روند شاخص با ثبت کف‌های جدید همراه بوده است، قیمت سهام اپل پایین‌تر ثبت نکرده است. در ادامه هم روند بسیار قوی (حتی در دوران اصلاح شاخص در ماه مارس) را تجربه کرده است.

در تصویر زیر خط سبزرنگ شاخص داوجونز و شمع‌های قیمتی، روند نرخ سهام شرکت ویزا را از ابتدای سال ۲۰۱۷ را نشان می‌دهد.
همان‌طور که گفته شد در ماه ژانویه روند شاخص با ثبت کف‌های جدید همراه بوده است، قیمت سهام ویزا توانسته حتی سقف‌های جدید ثبت کند. در ادامه هم بعد از یک گپ صعودی قوی در ابتدای فوریه، روند بسیار قوی (حتی در دوران اصلاح شاخص در ماه مارس) را تجربه کرده است. در ماه آوریل هم علی‌رغم کف جدید در شاخص سهام ویزا به صعود خود ادامه داده است.